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原油交易提醒:美国料陷入技术性衰退,需求减弱拖累油价五连阴
2022/12/09 08:29:54 汇通网 fx678.com
12月9日(周五)亚市盘初,美油交投于72美元/桶附近;油价周四连续第五个交易日收低,美加重要输油管线Keystone有望恢复运行,这将导致大量原油返回市场,在美国进一步加息的前景下,燃料需求减弱,人们普遍预期美联储下周将加息50个基点。

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日内关注美国11月PPI年率、美国10月批发库存月率终值。

影响油价利空因素


【美加重要输油管线Keystone有望恢复】 

加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源公司称,漏油点位于内华达州SteeleCityl以南约20英里处,已经将受影响的区域隔离,工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。

目前美国库欣原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于月以来最高水平,在关键管道关闭的情况下,原油供应可能会非常紧张。交易员表示,鉴于泄漏的原油流入水路,预计管道可能要关停数天。TC暂未提供对原油泄漏量或管道重启时间的估计。

瑞穗银行能源期货主管BobYawger表示:“我倾向于认为,从现在起随时可能看到Keystone管道将尽快恢复运行的新闻。


【美联储12月加息50个基点的概率为79.4%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为79.4%,加息75个基点的概率为20.6%;到明年2月累计加息75个基点的概率为44.4%,累计加息100个基点的概率为46.5%,累计加息125个基点的概率为9.1%。

【美国料陷入技术性衰退】 

国际投资公司Muzinich & Co产品和投资策略主管埃里克·穆在一份报告中称,最近几周,许多评论人士表示,美国经济软着陆的前景仍有可能出现,但我们认为这种情况不会发生。该公司预计经济弹性将在更长时间内支持更高的利率,并预计美国可能在2023年下半年出现技术性衰退。这是由于采取的货币政策和由此对经济产生的影响之间的滞后造成的,这意味着我们可能还没有为2022年做出的决定买单。

【欧洲能源巨头开减投资,考验欧洲各国暴利税】

德国《世界报》7日报道称,德国反对党联盟党领导的巴伐利亚州、北莱茵—威斯特法伦州等5个州于本周一就所谓的暴利税问题向联邦议院和联邦参议院的调解委员会提出上诉,认为引入暴利税存在宪法问题。无独有偶,法国石油公司道达尔生产负责人于12月2日表示,在英国政府提高对该行业的暴利税后,公司决定明年将英国北海石油和天然气项目的投资削减1/4。挪威国家石油公司和能源巨头壳牌也表示,他们正在评估自己在英国的投资计划。欧洲各国暴利税的负面影响已经初现。

影响油价利多因素


【由于内布拉斯加州石油泄漏,TC能源公司停止了石油泵送】

TC能源公司周四表示,在美国内布拉斯加州发现石油泄漏后,该公司已停止从产能为61万桶/日的Keystone管道输油。紧急关闭发生在当地时间周三晚上8点左右,此前由于检测到管道压力下降,警报响起。该管道受影响的部分已被隔离,并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移。

【美国劳动力市场仍然紧张且强劲】

上周美国初请失业金人数仅小幅增加,这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧,但在美联储竭力抑制需求的情况下,劳动力市场仍然紧张且强劲。截至12月3日当周,美国初请失业金人数增加了4000人,符合经济学家的预期。经季节性调整后为23万人,远远低于27万的阈值。尽管续领失业金人数上升至10个月高位,但经济学家提醒不要对这一变动作过多解读,因为每年这个时候的数据都很不稳定。

【标普500与纳指收涨结束连跌,受失业金数据激励】

美国股市标普500指数周四收盘上涨,结束五连跌,美国上周初请失业金人数上升数据,被投资人解读为加息步伐可能很快放缓的迹象。

美股主要指数近日承压,标普500指数自12月初以来下跌3.6%,因市场预期加息周期将延长,及一些公司高管对经济持悲观看法。

纳斯达克指数同样受打压,在周四上涨之前,已连续四个交易日下跌。周四数据显示,上周初请失业金人数小幅增加,而续领失业金人数在11月底创下10个月的新高。这份数据激励投资人信心,推动股市上涨。

在此之前,上周五公布的数据显示,美国11月新增就业岗位超预期,且薪资增长加速,引发市场担心美联储可能坚持激进升息立场。

近日市场一直受数据面消息左右,在下周美联储公布利率指引前,投资人缺乏确定性。在此情况下,周五的生产者物价指数(PPI)和密西根大学消费者信心指数料将决定美股是否能延续周四涨势。

Ziegler 资本管理首席市场策略师Wiley Angell称,“市场必须适应这个事实,我们正从基于刺激的经济,包括财政和货币,转为基于基本面的经济,这是我们正努力应对的局面。”

大多数超大市值的科技股和成长股上涨。苹果、英伟达、亚马逊涨幅在1.2%至6.5%之间。

能源股下滑0.5%,尽管埃克森美孚上涨0.7%,此前该公司宣布将扩大其300亿美元的股票回购计划。由于大宗商品价格下滑,该板块最近几个交易日一直承压。美国原油目前在2022年初的水平附近徘徊。

【将二百个人实体列入名单,欧盟要推出第九轮对俄制裁】

欧盟委员会官网8日发布声明称,欧盟拟对俄罗斯采取第九轮制裁,包括将近200名个人和实体追加至制裁名单当中,同时将对3家俄银行实施制裁,并切断俄获得无人机和无人驾驶飞行器的渠道。俄方对此回应说,欧盟及其他西方国家已超越理性行为的界限。

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总体来看,在美国进一步加息的前景下,燃料需求减弱拖累油价,对经济衰退的担忧持续加剧,美加重要输油管线Keystone有望恢复,诸多利空因素将打压油价,维持油价空头基调,关注美加重要输油管线Keystone恢复进展相关消息,油价短线或受影响下探70关口。

北京时间8:28,美原油现报71.98美元/桶。

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